|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
-
|
|||||||
|
||||||||
|
28.02.2025 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
17.120.562,17
|
|
|
|
|
|
|
204.349.803,5
|
100
|
54,53
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
5,26
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
5,26
|
0
|
0
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,51
|
|
|
|
|
|
|
14,29
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,51
|
|
|
|
|
|
|
14,29
|
0
|
0
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,22
|
|
|
|
|
|
|
4,91
|
0
|
0
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
12,19
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,66
|
|
|
|
|
|
|
17,1
|
0
|
0
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
64,35
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
64,35
|
0
|
0
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
9,32
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
9,32
|
0
|
0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
52,48
|
0
|
0
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
5,06
|
0
|
0
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.205.000
|
1,07
|
0,58
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
13.200.000
|
6,46
|
3,52
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
15.405.057,54
|
7,53
|
4,1
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
5,04
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
5,04
|
0
|
0
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
13.460.048,46
|
6,59
|
3,59
|
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
32.175.000
|
15,75
|
8,59
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
12.753.000
|
6,24
|
3,4
|
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
624.995,62
|
|
|
|
|
|
|
9.481.183,57
|
4,64
|
2,53
|
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
317,84
|
0
|
0
|
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.680.107,54
|
|
|
|
|
|
|
6.502.016,18
|
3,18
|
1,73
|
|
TSBK
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
4,2
|
0
|
0
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
12.950.007,77
|
6,34
|
3,46
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
12,55
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.905.106,11
|
|
|
|
|
|
|
87.321.590,57
|
42,74
|
23,3
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
86,77
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
86,78
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
8,09
|
0
|
0
|
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,62
|
|
|
|
|
|
|
1,17
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,27
|
|
|
|
|
|
|
9,26
|
0
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
61,72
|
0
|
0
|
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
7,05
|
0
|
0
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
28,57
|
0
|
0
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
73,15
|
0
|
0
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
22.242.957,88
|
10,88
|
5,94
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
48,4
|
0
|
0
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
3.546.001,28
|
1,74
|
0,95
|
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
3.852.000
|
1,89
|
1,03
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.841.456,16
|
|
|
|
|
|
|
29.641.178,05
|
14,51
|
7,92
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
547.000
|
|
|
|
|
|
|
33.859.300
|
16,57
|
9,03
|
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
16.125.000
|
7,89
|
4,3
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
247.253,9
|
|
|
|
|
|
|
509.343,03
|
0,25
|
0,14
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
12.729.375
|
6,23
|
3,4
|
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
7.200.000
|
3,52
|
1,92
|
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
585.988,86
|
|
|
|
|
|
|
1.558.730,38
|
0,76
|
0,42
|
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
5,99
|
0
|
0
|
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
2,79
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.923.993,67
|
|
|
|
|
|
|
71.981.757,19
|
35,22
|
19,21
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
8,75
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
8,75
|
0
|
0
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
03.03.2025
|
TRT280628T18
|
44,65
|
0
|
100.366.986,3
|
7,28
|
28.02.2025
|
56,1556
|
797463165012106893
|
13.728.130
|
7,31
|
100.366.986,3
|
58,9
|
26,78
|
|
REPO
|
|
03.03.2025
|
TRT280432T14
|
44,65
|
0
|
25.091.746,58
|
0,88
|
28.02.2025
|
56,1556
|
797463165012106894
|
28.393.970
|
0,88
|
25.091.746,58
|
14,72
|
6,7
|
|
BPP
|
|
03.03.2025
|
BPP
|
44,8
|
0
|
27.756.831,01
|
27.655
|
28.02.2025
|
56,3891
|
60391
|
0
|
27.756,83
|
27.756.831,01
|
16,29
|
7,41
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
75.000
|
215,97
|
|
0
|
0
|
0
|
229,35
|
17.201.250
|
10,09
|
4,58
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
153.290.563,89
|
|
|
|
|
42.122.100
|
|
170.416.813,89
|
100
|
45,47
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
170.411.126,06
|
|
|
|
|
|
|
374.766.617,39
|
|
100
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
374.766.617,97
|
% 0
|
% 100,2
|
|||||
|
3.784,91
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
3.784,91
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
55.191,26
|
% 0
|
% 0,01
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
55.191,26
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
|
181.212,48
|
% 0
|
% 0,05
|
|||||
|
-974.047,32
|
% 0
|
-% 0,26
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-974.047,32
|
% 100
|
-% 0,26
|
|||||
|
374.032.759,3
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
8,91
|
|
|
|||||
