MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İlişkili Taraf İşlemleri - MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MEDTR - Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu

2025-03-11 11:23:00

Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10. Maddesi uyarınca; her mali yıl başlangıcında ilgili mali yıla ilişkin gerçekleştirilmesi öngörülen Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup, söz konusu yönetim kurulu kararının ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya açıklanması gerekmektedir.

Ayrıca, yönetim kurulu kararına ek olarak, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun sonuç kısmının kamuya açıklanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz, 11.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile aşağıdaki hususlarda karar vermiştir:

Gerek devam etmekte olan işlemlerden ve gerekse işbu yönetim kurulu kararı tarihinden sonra gerçekleşecek yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinden;

Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranınının,

Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranını,

10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanmasına ve bu raporun sonuç kısmının KAP'ta açıklanmasına,

Bu kapsamda, Şirketimiz ile Meditera Medical LTD. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki satış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarımıza göre oluşan hasılata olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörüldüğünden, söz konusu ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve raporun sonuç kısmının KAP'ta açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun hazırladığı raporun sonuç kısmı aşağıda belirtilmiştir:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince Şirketimizin 2025 yılı konsolide finansal planlaması (bütçe) kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki 2025 yılı hesap dönemi içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin tutarının;

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının ve

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle hazırlanan bu raporda 2025 yılı hesap dönemi içinde Şirketimiz ile Meditera Medical LTD. arasında yapılan ihracat satışlarının yurtdışına satışına ilişkin işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin belirlenmesinde gerekçeler açıklanarak uygulanan kar marjının önceki yıllarla uyumlu ve makul düzeyde belirlendiği ve söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu anlamda ilişkili taraflar ve bağlı ortaklıklarla olan varlık ve hizmet alış-satış ile yükümlülük transferi işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da Şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Pursuant to Article 10 titled "Common and Continuous Transactions" of the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1, at the beginning of each fiscal year, the Continuous Related Party Transactions foreseen to be realized for the relevant fiscal year are subject to the approval of the Board of Directors, and the summary of the content of the said Board of Directors' resolution, which does not bear the characteristics of a trade secret, must be disclosed to the public.

Furthermore, in addition to the Board of Directors' resolution, if it is foreseen that the amount of widespread and continuous transactions between the Company and its related parties in an accounting period will reach 10% or more of the ratio of the cost of sales in the last annual financial statements for purchase transactions and 10% or more of the ratio of the revenue amount in the last annual financial statements for sales transactions, a report should be prepared regarding the terms of the transactions and their comparison with market conditions and the conclusion part of the relevant report should be disclosed to the public.

Accordingly, our Board of Directors has decided on the following issues with its decision dated 11.03.2025 and numbered 2025/11:

Both from ongoing transactions and from widespread and continuous related party transactions that will take place after the date of this board decision;

For purchase transactions, the ratio of the ratio to the cost of sales according to the last annual financial statements disclosed to the public,
The ratio of sales transactions to the revenue amount according to the last annual financial statements disclosed to the public,

In the event that it is foreseen that it will reach a ratio of more than 10%, in addition to the resolution of the board of directors, to prepare a report on the terms of the transactions and their comparison with the market conditions and to disclose the conclusion part of this report on PDP,

In this context, since it is foreseen that the ratio of the widespread and continuous sales transactions between our Company and Meditera Medical LTD. to the revenue generated according to our last annual financial statements disclosed to the public will reach a ratio of more than 10%, it has been unanimously resolved to accept the report prepared regarding the terms of the transactions and comparison with the market conditions regarding the related party transactions and to disclose the conclusion part of the report on PDP.

The conclusion part of the report prepared by our Board of Directors is stated belo

Pursuant to Article 10 titled "Common and Continuous Transactions" of the Corporate Governance Communiqué numbered (II-17.1) published in the Official Gazette dated 03.01.2014 by the Capital Markets Board, within the scope of our Company's consolidated financial planning (budget) for the year 2025, the amount of common and continuous transactions between our Company and its subsidiaries and related parties within the accounting period of 2025

a) For purchase transactions, the ratio to the cost of sales according to the last annual financial statements disclosed to the public; and

b) The ratio of the sales transactions to the revenue amount according to the last annual financial statements disclosed to the public,

In this report prepared due to the fact that it is foreseen that it will reach a rate of more than 10%, the conditions, price determination method and the reasons for determining this method were explained in the transactions regarding the sale of export sales made between our Company and Meditera Medical LTD. in the accounting period of 2025, and it was concluded that the profit margn applied was determined at a reasonable level in line with the previous years and that the transactions in question were in accordance with market conditions and at arm's length.

In this sense, our asset and service purchase-sale and liability transfer transactions with related parties and subsidiaries will continue in the coming years within the framework of the arm's length principle, provided that the healthy sustainability of our Company's activities is taken as a basis.

It is respectfully announced to the public.

The English translation of this statement is attached here with and in case of any discrepancy in the texts of the statement, the Turkish statement will be taken as the basis.