SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) - SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

SMRVA - TRFSUVY32518 ISIN Nolu Borçlanma Aracı İtfası Gerçekleşmiştir.

2025-03-12 15:42:00

Özet Bilgi	TRFSUVY32518 ISIN Nolu Borçlanma Aracı İtfası Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

12.08.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.670.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	23.08.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	12.03.2025
Vade (Gün Sayısı)	183
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.08.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	10.09.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.09.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	20.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	10.09.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4,25
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFSUVY32518
Kupon Sayısı	2
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	11.12.2024	10.12.2024	11.12.2024	14,28	56,6545	69,8209	2.856.000		Evet
2	12.03.2025	11.03.2025	12.03.2025	13,3619	53,012	64,4723	2.672.380		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.03.2025	11.03.2025	12.03.2025				20.000.000		Evet