OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) - OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

OTKAR - TRSOTKR32519 ISIN kodlu Tahvilin Kupon Ödemesi ve İtfası

2025-03-12 18:14:00

Özet Bilgi	TRSOTKR32519 ISIN kodlu Tahvilin Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

05.12.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	19.01.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	12.03.2025
Vade (Gün Sayısı)	740
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	19.01.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	02.03.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.03.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	03.03.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	33
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	35,6813
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSOTKR32519
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.09.2023	01.09.2023	04.09.2023	16,726	83.630.000		Evet
2	07.03.2024	06.03.2024	07.03.2024	16,726	83.630.000		Evet
3	09.09.2024	06.09.2024	09.09.2024	16,726	83.630.000		Evet
4	12.03.2025	11.03.2025	12.03.2025	16,726	83.630.000		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.03.2025	11.03.2025	12.03.2025		500.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A.Ş.	A+	30.05.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin TRSOTKR32519 ISIN kodlu tahvilin kupon ve itfa ödemesi 12.03.2025 (bugün) tarihinde gerçekleştirilmiştir.