DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) - DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

DARDL - TRFDRDL32511 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve 5.ci kupon ödemesi hk.

2025-03-21 14:50:00

Özet Bilgi	TRFDRDL32511 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve 5.ci kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

05.10.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	01.12.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	21.03.2025
Vade (Gün Sayısı)	175
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	110.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	26.09.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.09.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	110.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.09.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	56
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	72,54
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFDRDL32511
Kupon Sayısı	5
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	01.11.2024	31.10.2024	01.11.2024	5,36986	5.906.846		Evet
2	06.12.2024	05.12.2024	06.12.2024	5,36986	5.906.846		Evet
3	10.01.2025	09.01.2025	10.01.2025	5,36986	5.906.846		Evet
4	14.02.2025	13.02.2025	14.02.2025	5,36986	5.906.846		Evet
5	21.03.2025	20.03.2025	21.03.2025	5,36986	5.906.846		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.03.2025	20.03.2025	21.03.2025		110.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate	KR A	15.11.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 2023/76 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılan 175 gün vadeli, vade sonunda yıllık %56 sabit faizli kupon ödemeli, TRFDRDL32511 ISIN kodlu finansman bonosunun ana para ve 5.ci kupon ödemesi 21.03.2025 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.