|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
.
|
|||||||
|
||||||||
|
27.12.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
16.910.939,12
|
|
|
|
|
|
|
225.099.441,64
|
|
60,68
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,65
|
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,65
|
|
0
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
5,61
|
|
0
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
2,12
|
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,31
|
|
|
|
|
|
|
7,73
|
|
0
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
0
|
|
VESBE
|
|
|
|
|
|
0,68
|
|
|
|
|
|
|
11,8
|
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
12,08
|
|
0
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.277.500
|
|
0,61
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
1,93
|
|
0
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
15.082.200
|
|
4,07
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.390.000
|
|
|
|
|
|
|
17.359.701,93
|
|
4,68
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
66,87
|
|
0
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
66,87
|
|
0
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
11.820.000
|
|
3,19
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
10.809.500
|
|
2,91
|
|
YKGBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,56
|
|
0
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,8
|
|
|
|
|
|
|
13.250.052,67
|
|
3,57
|
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
32.500.000
|
|
8,76
|
|
ISTR
|
|
|
|
|
|
624.995,9
|
|
|
|
|
|
|
8.537.443,95
|
|
2,3
|
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.680.107,5
|
|
|
|
|
|
|
8.198.924,6
|
|
2,21
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.905.104,25
|
|
|
|
|
|
|
85.115.922,78
|
|
22,94
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
2,28
|
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
2,28
|
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
20,78
|
|
0
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
48,7
|
|
0
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,59
|
|
|
|
|
|
|
4.370.025,65
|
|
1,18
|
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
4.083.000
|
|
1,1
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
6.815.084,73
|
|
|
|
|
|
|
17.787.371,13
|
|
4,79
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
3,49
|
|
0
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
13,24
|
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.065.086,37
|
|
|
|
|
|
|
26.240.482,99
|
|
7,07
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.860.000
|
|
|
|
|
|
|
16.275.000
|
|
4,39
|
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
7.000.000
|
|
1,89
|
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
585.988,86
|
|
|
|
|
|
|
1.570.450,14
|
|
0,42
|
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
18.990.000
|
|
5,12
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
247.254,56
|
|
|
|
|
|
|
519.234,58
|
|
0,14
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
557.500
|
|
|
|
|
|
|
36.683.500
|
|
9,89
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.050.743,42
|
|
|
|
|
|
|
81.038.184,72
|
|
21,85
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
3,6
|
|
|
|
|
|
|
58,61
|
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,6
|
|
|
|
|
|
|
58,61
|
|
0
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTINS1
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
15.345.000
|
|
4,14
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
15.345.000
|
|
4,14
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
30.12.2024
|
BPP
|
47,9
|
0
|
26.795.078,16
|
26.690
|
27.12.2024
|
61,2942
|
395946
|
0
|
26.795,08
|
26.795.078,16
|
18,3596
|
7,22
|
|
BYF
|
|
--/--/--
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
75.000
|
215,84
|
--/--/--
|
0
|
0
|
0
|
210
|
15.750.000
|
10,7917
|
4,23
|
|
TERS REPO
|
|
30.12.2024
|
TRT080530T19
|
47,32
|
0
|
103.400.599,45
|
5
|
27.12.2024
|
60,365
|
7.94969E+17
|
20.617.285
|
5,02
|
103.400.599,45
|
70,8487
|
27,87
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
130.270.677,61
|
|
|
|
|
20.617.285
|
|
145.945.677,61
|
100
|
39,32
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
147.181.616,73
|
|
|
|
|
|
|
371.045.119,25
|
100
|
100
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
371.045.119,77
|
% 0
|
% 100,17
|
|||||
|
85.832,82
|
% 0
|
% 0,02
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
85.832,82
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
32.178,24
|
% 0
|
% 0,01
|
|||||
|
0,14
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
32.178,1
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
|
162.883,48
|
% 0
|
% 0,04
|
|||||
|
-896.387,21
|
% 0
|
-% 0,24
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-896.387,21
|
% 100
|
-% 0,24
|
|||||
|
370.429.627,1
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
6,17
|
% 0
|
% 0
|
|||||
