|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
-
|
|||||||
|
||||||||
|
27.12.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
17.620.572,17
|
|
|
|
|
|
|
226.212.249,03
|
100
|
61,16
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
6,06
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
6,06
|
0
|
0
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
3,51
|
|
|
|
|
|
|
83,57
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,51
|
|
|
|
|
|
|
83,57
|
0
|
0
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
1,22
|
|
|
|
|
|
|
30,42
|
0
|
0
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
12,26
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,66
|
|
|
|
|
|
|
42,68
|
0
|
0
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
67,62
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
67,62
|
0
|
0
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
9,48
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
9,48
|
0
|
0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
62,28
|
0
|
0
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
4,81
|
0
|
0
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.277.500
|
1,01
|
0,62
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
15.876.000
|
7,02
|
4,29
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
18.153.567,09
|
8,03
|
4,91
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
4,7
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
4,7
|
0
|
0
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
13.250.047,7
|
5,86
|
3,58
|
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
32.500.000
|
14,37
|
8,79
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
10.809.500
|
4,78
|
2,92
|
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
624.995,62
|
|
|
|
|
|
|
8.537.440,18
|
3,77
|
2,3
|
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
312,62
|
0
|
0
|
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.680.107,54
|
|
|
|
|
|
|
8.198.924,81
|
3,62
|
2,22
|
|
TSBK
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
4,22
|
0
|
0
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
11.820.007,09
|
5,23
|
3,2
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
13,29
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.905.106,11
|
|
|
|
|
|
|
85.116.249,91
|
37,63
|
23,01
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
89,87
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
89,88
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
8,61
|
0
|
0
|
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
3,62
|
|
|
|
|
|
|
6,9
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4,27
|
|
|
|
|
|
|
15,51
|
0
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
75,53
|
0
|
0
|
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
8,2
|
0
|
0
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
30,78
|
0
|
0
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
88,08
|
0
|
0
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
19.813.692,85
|
8,76
|
5,36
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
50,1
|
0
|
0
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,03
|
|
|
|
|
|
|
4.370.001,57
|
1,94
|
1,18
|
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
4.083.000
|
1,8
|
1,1
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.841.456,15
|
|
|
|
|
|
|
28.266.947,11
|
12,5
|
7,64
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
547.000
|
|
|
|
|
|
|
35.992.600
|
15,91
|
9,73
|
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
18.990.000
|
8,39
|
5,13
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
247.253,9
|
|
|
|
|
|
|
519.233,19
|
0,25
|
0,14
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
15.257.812,5
|
6,74
|
4,13
|
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
7.000.000
|
3,09
|
1,9
|
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
585.988,86
|
|
|
|
|
|
|
1.570.450,13
|
0,69
|
0,42
|
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
6,95
|
0
|
0
|
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
3,19
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.923.993,67
|
|
|
|
|
|
|
79.330.105,96
|
35,07
|
21,45
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
59,46
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
59,46
|
0
|
0
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTINS1
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
15.345.000
|
6,77
|
4,15
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
30/12/2024
|
TRT130733T17
|
47,33
|
0
|
100.389.013,7
|
0,74
|
27/12/2024
|
60,381
|
794969472640313074
|
134.965.940
|
0,74
|
100.389.013,7
|
69,88
|
27,14
|
|
REPO
|
|
30/12/2024
|
TRT120826T16
|
47,31
|
0
|
1.003.888,49
|
1,07
|
27/12/2024
|
60,349
|
794969472640313086
|
930.795
|
1,08
|
1.003.888,49
|
0,7
|
0,27
|
|
BYF
|
|
--/--/--
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
75.000
|
215,97
|
--/--/--
|
0
|
0
|
0
|
210
|
15.750.000
|
10,97
|
4,26
|
|
BPP
|
|
30/12/2024
|
BPP
|
48
|
0
|
26.502.145,53
|
26.398
|
27/12/2024
|
61,4549
|
395972
|
0
|
26.502,15
|
26.502.145,53
|
18,45
|
7,17
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
127.970.047,72
|
|
|
|
|
135.896.735
|
|
143.645.047,72
|
100
|
38,84
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
145.590.619,89
|
|
|
|
|
|
|
369.857.296,75
|
|
100
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
369.857.297,38
|
% 0
|
% 100,08
|
|||||
|
86.495,95
|
% 0
|
% 0,02
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
86.495,95
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
3.626,98
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-0,04
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
3.627,02
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
167.185,58
|
% 0
|
% 0,05
|
|||||
|
-566.433,73
|
% 0
|
-% 0,15
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-566.433,73
|
% 100
|
-% 0,15
|
|||||
|
369.548.172,16
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
8,8
|
% 0
|
% 0
|
|||||
