AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VVM - Gider Bilgileri Bildirimi

2025-01-09 00:56:00

Gider Bilgileri Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Açıklama

Gider Bilgileri Bildirimi

Gider Tutarı (TL)

Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

0

% 0

Tescil ve İlan Giderleri

23.098,45

% 0,0355394

Sigorta Giderleri

0

% 0

Noter Ücretleri

1.254,54

% 0,00193024

Bağımsız Denetim Ücreti

26.171,56

% 0,04026771

Alınan Kredi Faizleri

0

% 0

Saklama Ücretleri

10.223,96

% 0,01573064

Fon Yönetim Ücreti

554.028,62

% 0,85243153

Hisse Senedi Komisyonu

3.302,79

% 0,00508169

Tahvil Bono Komisyonu

1.510,66

% 0,00232431

Gecelik Ters Repo Komisyonu

12.812,13

% 0,01971281

Vadeli Ters Repo Komisyonu

0

% 0

Borsa Para Piyasası Komisyonu

37.171,6

% 0,05719243

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

0

% 0

Vergiler ve Diğer Harcamalar

24.296,91

% 0,03738336

Türev Araçlar Komisyonu

20.770,02

% 0,03195687

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

0

% 0

Diğer Giderler

61.036,15

% 0,09391056

TOPLAM GİDERLER

775.677,39

% 1,19346157

DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ

64.993.914,27

% 100

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HALKI, HLY - Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Paylarının Halka Arzında Pay Alımı Yapan İdari Sorumluluğu Olan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler

2025-01-09 15:08:00

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ZOREN - TRSZORN82515 ISIN Kodlu Tahvilin 2. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında

2025-01-09 15:06:00

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ISYAT - Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması hakkında

2025-01-09 15:06:00

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş.

DCTTR - TRK Teknoloji Yazılım Arge A.Ş.den Ek Hisse Alım İşleminin Tamamlanması

2025-01-09 14:55:00

EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

EMVAR - TRDEMVK72549 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.

2025-01-09 14:35:00

KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

KTSVK - Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.

2025-01-09 14:32:00

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TBY, TEBYT - BNP Paribas S.A.?nın Derecelendirme Notunda Değişiklik

2025-01-09 14:28:00

EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

EKTVK - TRDEVKS12625 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.

2025-01-09 14:28:00

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

GOODY - Üst Yönetim Değişikliği

2025-01-09 14:24:00

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KRPLS - Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması hk.

2025-01-09 14:18:00

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ISGYO - TRFISGY72510 ISIN kodlu Finansman Bonunun 2.Kupon Ödemesi

2025-01-09 14:16:00

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

KENT - Genel Müdür Değişikliği Hk.

2025-01-09 14:15:00

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OMD, OSMEN - Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili İçin SPK Başvurusu

2025-01-09 14:13:00

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YGGYO - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40/3/Ç Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklama

2025-01-09 14:06:00

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HALKI, HLY - Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz İşleminde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

2025-01-09 14:05:00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Resim ekle

Bağlantı ekle

Resim ekle

Bağlantı ekle