OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) - OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OMD, OSMEN - TRFOSMK12511 ISIN Kodlu Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi

2025-01-10 13:51:00

Özet Bilgi	TRFOSMK12511 ISIN Kodlu Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

03.08.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	18.10.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	10.01.2025
Vade (Gün Sayısı)	86
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	225.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	15.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	225.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	16.10.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	52,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	64,05
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFOSMK12511
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 16.10.2024 tarihinde ihraç edilen 225.000.000 TL nominal tutarlı, 86 gün vadeli TRFOSMK12511 ISIN kodlu bono itfası tamamlanmış ve kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	10.01.2025	09.01.2025	10.01.2025	12,3699	27.832.275		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.01.2025	09.01.2025	10.01.2025		225.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.	TR A+	27.10.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 16.10.2024 tarihinde ihraç edilen 225.000.000 TL nominal tutarlı, 86 gün vadeli TRFOSMK12511 ISIN kodlu borçlanma aracının ihracı gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılarına ve kamuoyuna saygıyla duyrulur.

AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AHSGY - Genel Kurul Tescil Bildirimi Hk.

2025-01-10 16:49:00

QNB BANK A.Ş.

FIN, QNBTR - MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı

2025-01-10 16:34:00

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

OFSYM - Maddi Duran Varlık Alımı

2025-01-10 16:30:00

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.

CAGFA - 2.Kupon faiz ödemesinin gerçekleştirilmesi

2025-01-10 16:29:00