AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

MZL - fon toplam gıder

2025-01-10 14:39:00

fon toplam gıder

Türkçe

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

% 2,28

Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

% 4,13

Varsa İade Tutarı (TL)

30176894,15

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)

2124218,99

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)

% 1,5

Brüt Getiri (%)

% 52,34

Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)

2124218,99

Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)

% 3

Açıklamalar

fon toplam gıder

AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AHSGY - Genel Kurul Tescil Bildirimi Hk.

2025-01-10 16:49:00

QNB BANK A.Ş.

FIN, QNBTR - MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı

2025-01-10 16:34:00

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

OFSYM - Maddi Duran Varlık Alımı

2025-01-10 16:30:00

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.

CAGFA - 2.Kupon faiz ödemesinin gerçekleştirilmesi

2025-01-10 16:29:00

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.

CAGFA - 1. kupon faiz ödemesinin gerçekleştirilmesi

2025-01-10 16:29:00

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ARSAN -

2025-01-10 16:29:00

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

EXIMB, THR - XS2744215927 ISIN Kodlu Tahvil İtfası Hk

2025-01-10 16:23:00

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATAGY - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. Maddesi (40/3/ç) kapsamında yapılan açıklama

2025-01-10 16:16:00

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

PBT, PBTR - PASHA Yatırım Bankası A.Ş. VDMK İtfası

2025-01-10 16:15:00

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATAGY - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 37/2. Maddesi gereği yapılan açıklama

2025-01-10 16:15:00

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ARSAN - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ataması hakkında.

2025-01-10 16:12:00

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

EGPRO -

2025-01-10 15:59:00

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

EGPRO - Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı

2025-01-10 15:58:00

HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

HLVKS - Paycell 3.Tertip İhraç Belgesi

2025-01-10 15:48:00

OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

OPX30 - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

2025-01-10 15:42:00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Resim ekle

Bağlantı ekle

Resim ekle

Bağlantı ekle