AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AE1 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

2025-01-09 15:42:00

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Türkçe

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

% 1,09

Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

% 1,21

Varsa İade Tutarı (TL)

8655730,92

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)

7703857,2

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)

% 8,7

Brüt Getiri (%)

% 62,08

Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)

7703857,2

Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)

% 10

Açıklamalar

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

NRBNK, NYB - Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İhracı

2025-01-10 10:47:00

EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

EKTVK - TRDEVKS12625 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.

2025-01-10 10:43:00

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SNGYO - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi, 63305 Ada, 1 Parsel İncek Green Life Sitesi 3 Adet Home Ofis Değerleme Raporu

2025-01-10 10:41:00

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HALKI, HLY - Pasifik Teknoloji Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

2025-01-10 10:40:00

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALNUS, ANC - TRFSRMD12618 ISIN Kodlu Değişken Faizli Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması

2025-01-10 10:30:00

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SNGYO - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Büyükesat Mahallesi, 5514 Ada, 6 Parseldeki Binanın Değerleme Raporu

2025-01-10 10:28:00

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ISMEN, IYM - Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

2025-01-10 10:23:00

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

AUODK - Aura Portföy Yönetim A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzük ve İhraç Belgesi Değişiklikleri

2025-01-10 10:20:00

EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

EMVAR - TRDEMVK12628 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.

2025-01-10 10:20:00

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

AUODK - Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 10.01.2025 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 3.276,976506 TL

2025-01-10 10:17:00

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TBY, TEBYT - GÜNLÜK ALIM SATIM

2025-01-10 10:13:00

ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.

ZKBVR - Tertip İhraç Belgesi

2025-01-10 10:12:00

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SEGYO - Kayıtlı Sermaye Tvan İzninin Süre Uzatımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği

2025-01-10 10:10:00

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

PCILT - 09.01.2025 tarihli pay geri alım işlemleri

2025-01-10 10:03:00

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.

PATEK -

2025-01-10 10:02:00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Resim ekle

Bağlantı ekle

Resim ekle

Bağlantı ekle