AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VVM - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

2025-01-09 17:44:00

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Türkçe

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

% 1,09

Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

% 1,19

Varsa İade Tutarı (TL)

64586,31

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)

55402,87

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)

% 7,1

Brüt Getiri (%)

% 59,49

Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)

55402,87

Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)

% 10

Açıklamalar

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

AUODK - Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 10.01.2025 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 3.276,976506 TL

2025-01-10 10:17:00

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TBY, TEBYT - GÜNLÜK ALIM SATIM

2025-01-10 10:13:00

ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.

ZKBVR - Tertip İhraç Belgesi

2025-01-10 10:12:00

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SEGYO - Kayıtlı Sermaye Tvan İzninin Süre Uzatımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği

2025-01-10 10:10:00

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

PCILT - 09.01.2025 tarihli pay geri alım işlemleri

2025-01-10 10:03:00

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.

PATEK -

2025-01-10 10:02:00

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ISMEN, IYM - Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri

2025-01-10 10:02:00

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ISMEN, IYM - İş Yatırım Varantları Alım Satım İşlemleri

2025-01-10 09:59:00

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

MARKA - ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI HAKKINDA,

2025-01-10 09:59:00

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AKM, AKMEN - Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı

2025-01-10 09:57:00

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GRNYO - Paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması hakkında.

2025-01-10 09:52:00

FİBABANKA A.Ş.

FBB, FBBNK - Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK (B Grubu Tertip Yatırımcılarına) İtfa ve Kupon Ödemesi Hakkında

2025-01-10 09:47:00

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

UNLUS, UNS - Konu:Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi

2025-01-10 09:41:00

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

GLRYH - Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı

2025-01-10 09:39:00

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

ZKBVK - TRDZKVK42517 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması Hk

2025-01-10 09:39:00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Resim ekle

Bağlantı ekle

Resim ekle

Bağlantı ekle