AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEH - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

2025-01-09 18:02:00

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Türkçe

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

% 2,28

Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

% 2,36

Varsa İade Tutarı (TL)

13064960,78

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)

20143525,65

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)

% 4,6

Brüt Getiri (%)

% 52,06

Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)

20143525,65

Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)

% 5

Açıklamalar

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

FİBABANKA A.Ş.

FBB, FBBNK - Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK (B Grubu Tertip Yatırımcılarına) İtfa ve Kupon Ödemesi Hakkında

2025-01-10 09:47:00

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

UNLUS, UNS - Konu:Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi

2025-01-10 09:41:00

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

GLRYH - Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı

2025-01-10 09:39:00

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

ZKBVK - TRDZKVK42517 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması Hk

2025-01-10 09:39:00

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BNTAS - Esas Sözleşmemizin Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. Maddesinin Tadili Hususuna İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

2025-01-10 09:38:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YKB, YKBNK - Yurtiçinde yapılandırılmış borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması

2025-01-10 09:35:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YKB, YKBNK - Yurtiçinde özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması

2025-01-10 09:35:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YKB, YKBNK - Yurtiçi borçlanma aracı ihracına ilişkin limit başvurumuzun SPK tarafından onaylanması

2025-01-10 09:35:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YKB, YKBNK - Yurtdışı sürdürülebilir/yeşil/mavi borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin SPK onayı

2025-01-10 09:35:00

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SNGYO - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29635 Ada, 7-8 Parsel Sinpaş Altınoran Snowland ve Extremeland Değerleme Raporu

2025-01-10 09:28:00

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

GARFA - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Değişimi

2025-01-10 09:28:00

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.

TUREX - SÖZLEŞME HAKKINDA

2025-01-10 09:15:00

LDR TURİZM A.Ş.

LIDER - Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı

2025-01-10 09:15:00

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

DZY, DZYMK - TRFDNZY42549 ısın kodlu bono ihraç edilmiştir.

2025-01-10 09:02:00

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.

CAGFA - 09.01.2026 Vadeli Bono İhracı

2025-01-10 08:58:00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Resim ekle

Bağlantı ekle

Resim ekle

Bağlantı ekle